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發布者:學校辦公室作者:管理員發布時間:2021-11-18浏覽次數:1860

上師財通〔20217

各學院、各單位:

爲確保2021年學校財務決算工作順利進行,根據上海市財政局《關于做好2021年度年終對賬關賬和2022年經費預撥工作的通知》相關要求,結合我校實際情況,現將財務決算工作的有關事項通知如下:

一、網上各類系統截止時間:

1.網上報銷系統:提交截止時間1210紙質單據必須在1213日之前進行投遞,逾期將予以駁回並退單;

2.薪酬管理系統:提交截止時間1210紙質單據必須在1213日之前提交至財務處,逾期將予以駁回並退單;

上述系統在單據提交時,即凍結預算,爲保證提交新的單據時預算充足,請自行清理或申請駁回無效的單據。

3.預開發票系統:自1217起,不再辦理預開發票業務。

二、對外業務辦理截止時間:

1.年終嚴禁各單位突擊花錢和預付各類經費,即日起不再辦理暫借款業務

2.根据《关于进一步加强预算执行的通知》(上師財通〔20216號)的要求,再次重申相关经费执行期如下:

1)学校预算经费(项目编號含“AC”、“AW”、“AF”),按照“當年預算、當年執行”的政策,必須在1130前执行完毕。对项目编號含“AC”的經費,如已有借款必須于1130前沖銷,否則將扣減下一年度經費額度。

2)专项经费(项目编號含“B-”的經費),按項目計劃加強執行力度。其中:對2020年以前專項項目結轉資金,經費使用截止至1130,逾期學校將予以統籌安排。

3)其他經費,按照相關規定和程序辦理經濟業務;

3.已在資産與實驗室管理處、圖書館辦理固定資産登記手續的票據,均需在相關經費截止時間前辦理財務報賬手續;

4.校內各辦理經費內部轉賬業務、應上交結算款項(包括返回工資、水電費等費用)的核算單位,請在1130前到財務處辦理完畢;

5.其他零星線下報銷業務辦理截止時間121011日起停止辦理報銷業務(困難補助和往來款等業務除外),不再設沖賬期(網上報銷系統辦理的暫借款業務,其沖賬也必須在網上進行辦理);

61218日起,爲校財務處年終財務決算期,不對外辦理業務;

三、票據繳銷與倉庫盤點工作:

1.凡預開各類票據的單位和個人,請聯系對方單位,須于1217前將款項彙入學校賬戶,不能到賬的款項必須追回已開票據;

2.各單位已領用的增值稅發票(包括空白未用的)請于1217前交財務處(行政樓308室)辦理核銷年檢手續,否則次年將不予領用;

3.有實物倉庫的部門,如資産與實驗室管理處、後勤服務中心(含校醫院)等,在1217日前做好各倉庫的盤點工作,並上交盤點表(加蓋部門公章)。

四、往來款項清理工作:

1.暂借款项清理:各单位要重视財務處下发的有关年终清理暂借款的催款单,望各单位领导督促本单位经办人及时到財務處办理暂借款清账工作,暂借款未清账者,将按《上海師範大學往来款管理办法》,暂停借款人或所在单位办理借款业务。暂借款年度清理情况,将作为财务管理考核的依据之一计入各单位年终考核指标;

2.外來款項清理:各單位或個人應在一站式服務平台中做好來款認領工作,及時認領外單位來款。對于超過期限的無主款項,將統一收歸學校。

五、2022年財務新賬開設及報銷相關事項另行通知。

特此通知

財務處

2021119